Lo que hace diferente a nuestro fondo de inversión CO Bolsa Española, FI
CO Bolsa Española, FI, es un fondo de inversión de renta variable nacional. Con carácter general el fondo invierte un mínimo del 85% en valores de renta variable española y el resto en valores refugio y principalmente en Deuda Pública del Estado. Su objetivo es conseguir una rentabilidad superior al Ibex-35 Net Return, invirtiendo en valores de Renta Variable de empresas de alta calidad crediticia y máxima solvencia, incluidas en el mencionado índice. Este fondo se caracteriza por trabajar en mercados organizados y contar con valores emitidos por compañías con buenos fundamentales.
Servicios incluidos en nuestro fondo CO Bolsa Española, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica CO Bolsa Española, FI
- Suscripción a partir de 600€.
- Aportaciones extraordinarias desde 300€.
- Reparto de rentas, de las que el partícipe elige la cuota y el periodo.
- Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
- Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
¿Cómo? Cobro de una renta periódica de tu fondo de inversión durante el plazo que elijas, sin gastos ni comisiones.
¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, con un importe mínimo de 100 euros por cobro y total flexibilidad para modificar, suspender o contratar de nuevo.
¿Por qué? Rentabiliza ahorros, complementa ingresos y obtén un mayor rendimiento de la fiscalidad.
¿Quién? Todas las personas partícipes de nuestros fondos.
Así se evita entrar y salir del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo la inversión y aprovechando las oportunidades que se presenten en cada momento.
Todo ello con el mejor tratamiento fiscal: en todos los casos se pagan impuestos solo sobre la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Este fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo.
La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3. No obstante, el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Rentabilidad del fondo CO Bolsa Española, FI
La renta variable tiende a proporcionar rendimientos superiores a los demás activos financieros tanto a medio como a largo plazo: este fondo de inversión pretende aportar a los partícipes la revalorización de la bolsa española, identificando las mejores oportunidades en cada momento. No obstante, no se ha otorgado una garantía de rentabilidad: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondo CO Bolsa Española - CO FI | Occident
Fondo de inversión de bolsa española. Invirtiendo en renta variable nacional. ¿Quieres saber más? Te asesoramos
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 19,32 |
| Último trimestre | 0,81 |
| Trimestre 1 | 6,57 |
| Trimestre 2 | 0,81 |
| Trimestre 3 | 10,17 |
| 2023 | 23,36 |
| 2022 | -1,13 |
| 2021 | 11,35 |
| 2019 | 8,44 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 27570,99 | 26604,115 |
| Nº participaciones | 666625,08 | 698234,07 |
| Nº partícipes | 1362 | 1428 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 27570,99 | 41,3591 |
| 2023 | 26604,115 | 34,6632 |
| 2022 | 24031,983 | 28,0996 |
| 2021 | 27978,482 | 28,4198 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 19,32 |
| Último trimestre | 0,81 |
| Trimestre 1 | 6,57 |
| Trimestre 2 | 0,81 |
| Trimestre 3 | 10,17 |
| 2023 | 23,36 |
| 2022 | -1,13 |
| 2021 | 11,35 |
| 2019 | 8,44 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 2,36 |
| Último trimestre | 0,59 |
| Trimestre 1 | 0,59 |
| Trimestre 2 | 0,59 |
| Trimestre 3 | 0,59 |
| 2023 | 2,36 |
| 2022 | 2,35 |
| 2021 | 2,35 |
| 2019 | 2,35 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -2,18 | 06/11/2024 | 1,35 | 05/12/2024 |
| Último año | -2,51 | 05/08/2024 | 1,95 | 07/08/2024 |
| Últimos 3 años | -4,21 | 26/11/2021 | 4,05 | 09/03/2022 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | 1,26 |
| Benchmark | 0 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 2,25 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,1 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad esté sujeta a la volatilidad de los mercados en los que invierte, lo que conlleva un alto riesgo de mercado. En todo caso, todas las operaciones de renta variable se desarrollan en mercados organizados y en valores cotizados, y dicha cartera está conformada por valores emitidos por empresas con buenos fundamentales.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a inversores que pretendan posicionarse en el mercado de renta variable española buscando una rentabilidad superior al Ibex 35, asumiendo, a la vez, el riesgo inherente a la inversión en la Bolsa.
Volatilidad
Índice aplicado: SHARPE. Su objetivo es mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad de su precio. Conforme mayor sea el Sharpe ratio, mejor será la relación rendimiento/volatilidad.