Lo que diferencia a nuestro fondo de inversión GCO Renta Fija, FI
GCO Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija Euro. La cartera del fondo está invertida en activos de renta fija nacional e internacional de emisores públicos y privados. Está diseñado para diversificar sus inversiones a medio y largo plazo a través de los distintos mercados de renta fija con una duración media de su cartera superior a 2 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. Si tienes un perfil inversor conservador y dispones de capacidad para asumir inversiones en el largo plazo, este fondo se adapta perfectamente a tus necesidades.
Servicios incluidos en nuestro fondo GCO Renta fija, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Renta Fija, FI
- Suscripción y aportaciones extraordinarias sin importe mínimo.
- Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
- Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
El fondo tiene el 100% de su cartera invertida en Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), denominados mayoritariamente en euros, máximo 5% en divisa. Serán activos de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes).
El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
La duración de la cartera se ajustará en función de las expectativas de evolución de los mercados.
Rentabilidad del fondo GCO Renta fija FI
La rentabilidad del fondo es sensible al comportamiento de los tipos de interés a largo plazo y será similar a la de los títulos que cotizan en este mercado al mismo plazo que el fondo. Cabe señalar, además, que no se ha otorgado garantía de rentabilidad, es decir, "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".
Fondo de inversión renta fija | Occident
El fondo de inversión de renta fija GCO está pensado para diversificar las inversiones a medio y largo plazo. ¿Necesitas información? Te asesoramos.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 3,19 |
| Último trimestre | 0,6 |
| Trimestre 1 | 2,06 |
| Trimestre 2 | 0,25 |
| Trimestre 3 | 0,25 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 56589,901 | 39638,305 |
| Nº participaciones | 6474445,02 | 5498002,99 |
| Nº partícipes | 201 | 204 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 56589,901 | 8,7405 |
| 2023 | 39638,305 | 8,4703 |
| 2022 | 24579,335 | 8,1224 |
| 2021 | 26419,737 | 8,6755 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 3,19 |
| Último trimestre | 0,6 |
| Trimestre 1 | 2,06 |
| Trimestre 2 | 0,25 |
| Trimestre 3 | 0,25 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 0,79 |
| Último trimestre | 0,2 |
| Trimestre 1 | 0,2 |
| Trimestre 2 | 0,2 |
| Trimestre 3 | 0,2 |
| 2023 | 0,81 |
| 2022 | 0,82 |
| 2021 | 0,81 |
| 2019 | 0,82 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,24 | 30/10/2024 | 0,27 | 06/11/2024 |
| Último año | -0,24 | 05/08/2024 | 0,27 | 06/11/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO RENTA FIJA, FI | -1,500863559 |
| Benchmark | -0,974181951 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 0,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
El rating mínimo de la renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de las agencias S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esa categoría, la calidad mínima también se reduciría. Puede invertir en emisiones inferiores a BBB- hasta un 30% del patrimonio. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de interés. Este fondo invierte fundamentalmente en activos a largo plazo, cuya sensibilidad a las fluctuaciones de tipos de interés es elevada. Las inversiones descritas pueden conllevar, un riesgo del mercado, de tipo de interés, riesgo de crédito y riesgo de sostenibilidad.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a inversores de renta fija que busquen un crecimiento de capital con un horizonte temporal mínimo de 2 años.