Lo que hace diferente a nuestro fondo de inversión CO Bolsa Mundial, FI
CO Bolsa Mundial, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales. Tomando como referencia el índice MSCI All Countries World Index Net Total Return*, denominado en euros, CO Bolsa Mundial, FI invierte en distintas partes del mundo y liquida las adquisiciones con las respectivas divisas locales. Esto implica que la rentabilidad del fondo está condicionada tanto por la evolución de la paridad de las divisas respecto al euro, como por la evolución de los propios mercados
* El índice MSCI All Countries World Net Total Return (en €), es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañías de mayor capitalización en los mercados: Norteamericanos: 43%, Europeos: 24%, Asiáticos: 11% y Emergentes: 22%. (porcentajes orientativos a 30/09/2022).
Servicios incluidos en nuestro fondo de inversión en bolsa mundial
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica CO Bolsa Mundial, FI
- Suscripción desde 600€.
- Aportaciones extraordinarias a partir de 300€.
- El partícipe elige la cuota y el periodo del reparto de rentas.
- Sin penalización por reembolsos totales o parciales y con liquidez inmediata.
- Sin penalización fiscal por traspasos entre fondos de la misma u otra compañía.
¿Cómo? Mediante el cobro de una renta periódica del fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo escogido.
¿Cuándo? Con la periodicidad elegida, mensual, trimestral, semestral o anual, con un importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para su modificación, suspensión o contratación.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Partícipes de nuestros fondos de inversión.
El objetivo es operar con el fondo de inversión en función del momento atravesado por los mercados, manteniendo la inversión y aprovechando las oportunidades que se presenten.
Y con el mejor tratamiento fiscal: se tributa sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Normalmente, la exposición del fondo en Renta Variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.
Las emisiones de RF serán de emisores públicos o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+). El resto serán de
calidad alta (A- o superior). No obstante, se podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.
La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.
Rentabilidad del fondo CO Bolsa Mundial, FI
La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresada en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado garantía de rentabilidad, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondo de inversión CO Bolsa Mundial, FI
Con CO FI Bolsa Mundial de Occident estarás invirtiendo en un fondo de inversión de renta variable internacional. ¡Informate ya!
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 18,4 |
| Último trimestre | 5,39 |
| Trimestre 1 | 1,92 |
| Trimestre 2 | 2,4 |
| Trimestre 3 | 7,64 |
| 2023 | 9,58 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2019 | 21,68 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 16894,529 | 17591,221 |
| Nº participaciones | 856898,15 | 894154,57 |
| Nº partícipes | 1013 | 1063 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 16894,529 | 19,7159 |
| 2023 | 17591,221 | 16,6525 |
| 2022 | 16958,622 | 15,1972 |
| 2021 | 28868,618 | 18,2888 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 18,4 |
| Último trimestre | 5,39 |
| Trimestre 1 | 1,92 |
| Trimestre 2 | 2,4 |
| Trimestre 3 | 7,64 |
| 2023 | 9,58 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2019 | 21,68 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 2,59 |
| Último trimestre | 0,64 |
| Trimestre 1 | 0,65 |
| Trimestre 2 | 0,66 |
| Trimestre 3 | 0,65 |
| 2023 | 2,84 |
| 2022 | 2,82 |
| 2021 | 2,76 |
| 2019 | 2,74 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -1,63 | 31/10/2024 | 3,13 | 06/11/2024 |
| Último año | -3,42 | 02/08/2024 | 3,13 | 06/11/2024 |
| Últimos 3 años | -3,21 | 13/06/2022 | 2,55 | 16/03/2022 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | 0,01 |
| Benchmark | 0 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
La inversión en renta variable está expuesta a la volatilidad de los mercados en los que opera, lo que implica un alto riesgo de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a inversores que busquen diversificar el riesgo, mediante posiciones en mercados de renta variable mundial.
Volatilidad
Se aplica el índice Sharpe para mostrar cómo el retorno de una inversión compensa -o no- por la asunción de riesgo. Pone en relación el rendimiento de un activo con la volatilidad a la que se ve sometido el precio de este activo. Un Sharpe ratio alto implica una mejor relación rendimiento/volatilidad y viceversa.