Lo que hace diferente al fondo de inversión GCO Mixto, FI
GCO Mixto, FI es un fondo de renta fija mixta internacional dirigido a aquellos que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable sin asumir un riesgo elevado. Su cartera invertirá más de un 70% en renta fija, sin una duración determinada, y menos del 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales. A efectos únicamente informativos o comparativos, el índice de referencia utilizado es una combinación del Índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (70%) y del MSCI World Total Return Euro (30%). GCO Mixto, FI es un fondo muy interesante para inversores moderados que se planteen invertir una parte de sus ahorros en renta variable en un único fondo.
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Información práctica GCO Mixto, FI
- La suscripción y las aportaciones extraordinarias no requieren importe mínimo.
- Los reembolsos totales o parciales no tienen penalización y la liquidez es inmediata.
- Los traspasos entre fondos, de la misma compañía o de otras, carecen de penalización fiscal, atendiendo a los requisitos marcados por la normativa vigente.
El fondo invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada.
La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países. La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE u otros emergentes (máx. 15%).
El riesgo divisa puede superar el 30%. Pudiendo invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
Rentabilidad del fondo de inversión GCO Mixto, FI
Al tratarse de un fondo mixto, la rentabilidad dependerá de la Renta Variable y de la Renta Fija. El fondo pretende aportar a los partícipes una parte de la revalorización de las Bolsas mundiales (30%) y una parte de la rentabilidad de la Renta Fija Nacional o Internacional (70%). Importante: no se ha otorgado a este fondo garantía de rentabilidad, "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".
GCO - Fondo mixto | Occident
El fondo de inversión de ahorro GCO mixto es un fondo internacional de renta fija para aquellos que quieren invertir sin un riesgo elevado. ¡Te informamos!
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,33 |
| Último trimestre | 1,87 |
| Trimestre 1 | 0,81 |
| Trimestre 2 | 1,65 |
| Trimestre 3 | 3,78 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 182092,36 | 170184,744 |
| Nº participaciones | 16113292,43 | 15988983,78 |
| Nº partícipes | 152 | 153 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 182092,36 | 11,3008 |
| 2023 | 170184,744 | 10,4314 |
| 2022 | 167229,905 | 9,6984 |
| 2021 | 42807,66 | 10,5733 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,33 |
| Último trimestre | 1,87 |
| Trimestre 1 | 0,81 |
| Trimestre 2 | 1,65 |
| Trimestre 3 | 3,78 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 1,49 |
| Último trimestre | 0,37 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,37 |
| Trimestre 3 | 0,37 |
| 2023 | 1,51 |
| 2022 | 1,53 |
| 2021 | 1,54 |
| 2019 | 1,58 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,6 | 31/10/2024 | 0,71 | 06/11/2024 |
| Último año | -0,86 | 05/08/2024 | 0,71 | 06/11/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO MIXTO, FI | 0,952798675 |
| Benchmark | 0,760050002 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,035 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
El rating mínimo de la renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de las agencias S&P, Moody´s, Fitch y DBRS.
Adicionalmente, el fondo podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría.
La inversión en activos de renta variable conlleva que la rentabilidad del Fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija está sujeta a un riesgo de tipos de interés. Este riesgo puede crecer si las inversiones se concentran en una determinada zona geográfica.
Las inversiones descritas pueden conllevar riesgos como los siguientes: riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de concentración geográfica o sectorial, así como por el uso de instrumentos financieros derivados y riesgo de sostenibilidad.
¿A quién van dirigidos?
Fondo dirigido a personas que desean diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, y hasta un 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales.
Volatilidad de un fondo mixto
Se aplica el índice SHARPE, ratio utilizado para indicar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.