Lo que hace diferente a CO Renta Fija, FI
CO Renta Fija, FI es un fondo de inversión de renta fija cuyo objetivo es obtener rendimientos acordes a los tipos de interés de la Zona Euro. Este fondo invierte en Renta Fija Nacional e Internacional, denominada en euros, con vencimientos máximo de dos años. Este fondo es la mejor alternativa para obtener un rendimiento de los ahorros sin incurrir en riesgos de bolsa ni del mercado de divisas.
Servicios incluidos en nuestro fondo CO Renta Fija, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica CO Renta Fija, FI
- Suscripción desde 600€.
- Aportaciones extraordinarias desde 300€.
- Aportaciones previstas desde 1.200€/año eligiendo la periodicidad de ingreso.
- Reparto de rentas, donde el partícipe elige la cuota y el periodo.
- Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
- Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
¿Cómo? Cobrarás una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
De esta forma se evita entrar y salir del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo la inversión y aprovechando las oportunidades que se presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos se pagan impuestos solo sobre la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Fórmula que permite planificar un plan de ahorro sistemático estableciendo la cantidad y la periodicidad.
¿Cómo? Realizando aportaciones periódicas al fondo de inversión, sin gastos ni comisiones, durante el plazo elegido.
¿Cuándo? Mensual, trimestral, semestral o anualmente, siendo el importe mínimo anual de 1.200€, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
¿Por qué? Para planificar el ahorro, rentabilizarlo y aprovechar una mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
El fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE.
El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (a partir de BBB- según S&P, o el equivalente por otras agencias de calificación). No obstante, el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.
La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años.
La exposición al riesgo divisa no superará el 10%.
Rentabilidad del fondo CO Renta Fija
Como hay que valorar diariamente tu cartera a precios de mercado, la rentabilidad de los fondos de renta fija depende fundamentalmente de las posiciones que puedas mantener a más de 6 meses, condicionado por las fluctuaciones de mercado (riesgo de mercado bajo). No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
CO Renta Fija FI | Occident
Con el fondo CO Renta Fija de Occident obtendrás rendimientos en tus inversiones acordes a los intereses de la zona euro.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 3,4 |
| Último trimestre | 0,69 |
| Trimestre 1 | 1,33 |
| Trimestre 2 | 0,73 |
| Trimestre 3 | 0,62 |
| 2023 | 2,81 |
| 2022 | -2,62 |
| 2021 | -0,86 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 9090,177 | 8545,631 |
| Nº participaciones | 773917,46 | 755915,66 |
| Nº partícipes | 966 | 997 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 9090,177 | 11,7457 |
| 2023 | 8545,631 | 11,3599 |
| 2022 | 9311,05 | 11,049 |
| 2021 | 9732,874 | 11,3464 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 3,4 |
| Último trimestre | 0,69 |
| Trimestre 1 | 1,33 |
| Trimestre 2 | 0,73 |
| Trimestre 3 | 0,62 |
| 2023 | 2,81 |
| 2022 | -2,62 |
| 2021 | -0,86 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 0,64 |
| Último trimestre | 0,16 |
| Trimestre 1 | 0,15 |
| Trimestre 2 | 0,17 |
| Trimestre 3 | 0,16 |
| 2023 | 0,63 |
| 2022 | 0,62 |
| 2021 | 0,62 |
| 2019 | 0,62 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,09 | 30/10/2024 | 0,12 | 06/11/2024 |
| Último año | -0,1 | 05/08/2024 | 0,12 | 06/11/2024 |
| Últimos 3 años | -0,24 | 13/06/2022 | 0,33 | 15/03/2023 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT RENTA FIJA FI | 0 |
| Benchmark | 0 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 0,5 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,05 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
Los emisores de los valores en los que invierte el fondo presentan una elevada capacidad crediticia. Todos los valores en los que se invierte tienen una calificación crediticia mínima de BBB- (1), y la inversión nunca sobrepasará el 25% del patrimonio del fondo en valores con dicha clasificación. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC´s (Over The Counter (2)).
(1) Ranking Standard & Poor´s siendo el máximo AAA y el mínimo CCC.
(2) En la negociación OVER THE COUNTER, se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a inversores que quieran evitar riesgos de cualquier naturaleza, pudiendo llegar a una rentabilidad superior a la tasa de inflación.