Lo que hace diferente al fondo de inversión CO Patrimonio, FI
CO Patrimonio, es un fondo de inversión global, con sesgo hacia la renta variable. Utilizando estrategias a medio plazo, el fondo de inversión estructura tu patrimonio basándose en productos de renta fija y renta variable.
Servicios incluidos en nuestro fondo de inversión mixto
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica CO Patrimonio, FI
- Suscripción desde 600€.
- Posibilidad de realizar aportaciones extraordinarias a partir de 300€.
- Elección de la cuota del reparto de rentas y el periodo de cobro de las mismas.
- Los reembolsos carecen de penalización, sean totales o parciales, y tienen liquidez inmediata.
- Los traspasos entre fondos de la misma u otra compañía no reciben penalización fiscal.
¿Cómo? Mediante el cobro de una renta periódica del fondo de inversión, durante el plazo escogido, sin ningún gasto ni comisión.
¿Cuándo? De forma mensual, trimestral, semestral o anual, a partir de un importe mínimo de 100 euros por cobro, con plena libertad para modificarla, suspenderla o volver a contratarla.
¿Por qué? Obtén una mayor rentabilidad de tus ahorros, incrementa tus ingresos y logra el mejor rendimiento fiscal.
¿Quién? Todos los suscriptores de nuestros fondos de inversión.
El objetivo es evitar la entrada y salida en los peores momentos de los mercados, manteniendo la inversión y aprovechando las ventajas de cada situación.
Y con un inmejorable tratamiento fiscal, solo tributa la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
El Fondo invierte en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, tanto públicos como privados, en moneda euro o distinta, incluidos los valores de las compañías de mayor capitalización bursátil en Asia, incluyendo los de los países emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina.
Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+, según S&P). El resto serán de calidad crediticia alta (A- o superior). Se podrá tener títulos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) hasta un 3% del patrimonio. No obstante, podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.
La duración media de la cartera de valores de renta fija es inferior a 7 años.
Rentabilidad del fondo de inversión Patrimonio Occident
La rentabilidad de este fondo global pretende alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos de interés, intentando evitar bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, el fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en activos de calidad con potencial de revalorización.
No se ha otorgado una garantía de rentabilidad, rentabilidades obtenidas con anterioridad no garantizan que vayan a producirse a futuro.
Fondo de inversión CO Patrimonio FI | Occident
Si buscas un fondo de inversión global de renta variable, el Fondo Patrimonio de Occident es lo que estás buscando. Te informamos con los detalles.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,19 |
| Último trimestre | 0,35 |
| Trimestre 1 | 3,94 |
| Trimestre 2 | -0,09 |
| Trimestre 3 | 3,81 |
| 2023 | 7,25 |
| 2022 | -6,34 |
| 2021 | 4,61 |
| 2019 | 8,75 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 10332,06 | 11892,439 |
| Nº participaciones | 601865,04 | 669550,97 |
| Nº partícipes | 896 | 962 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 10332,06 | 17,1667 |
| 2023 | 11892,439 | 15,8673 |
| 2022 | 12211,735 | 14,7953 |
| 2021 | 14645,996 | 15,7962 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,19 |
| Último trimestre | 0,35 |
| Trimestre 1 | 3,94 |
| Trimestre 2 | -0,09 |
| Trimestre 3 | 3,81 |
| 2023 | 7,25 |
| 2022 | -6,34 |
| 2021 | 4,61 |
| 2019 | 8,75 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 2,4 |
| Último trimestre | 0,6 |
| Trimestre 1 | 0,6 |
| Trimestre 2 | 0,61 |
| Trimestre 3 | 0,59 |
| 2023 | 2,38 |
| 2022 | 2,37 |
| 2021 | 2,38 |
| 2019 | 2,35 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,88 | 12/11/2024 | 0,77 | 06/11/2024 |
| Último año | -1,36 | 02/08/2024 | 0,93 | 26/09/2024 |
| Últimos 3 años | -1,93 | 26/11/2021 | 1,66 | 16/03/2022 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT PATRIMONIO, FI | 1,26 |
| Benchmark | 0 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 2,25 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión en CO Patrimonio FI
Invertir en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea sujeta a la volatilidad de los mercados, lo que implica un alto riesgo de mercado. Aún y todo, todas las operaciones de renta variable se realizan en mercados organizados y en valores cotizados, y los valores que componen dicha cartera son emitidos por empresas con buenos fundamentos. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC´s (Over The Counter (1)).
(*) Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.
¿A quién va dirigido?
A inversores que quieran maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las condiciones de mercado, pero sin asumir un alto riesgo, basándose en la diversificación.
Volatilidad del fondo
Se aplica el índice SHARPE utilizado para estimar si los riesgos asumidos compensan el retorno de una inversión, relacionando el rendimiento de un activo con la volatilidad de su precio. Se parte de la premisa de que conforme mayor sea este índice, mejor será la relación rendimiento/volatilidad.