Lo que hace diferente a nuestro fondo CO Emergentes, FI
CO Emergentes, FI, es un fondo de inversión de fondos cuyo objetivo es diversificar el riesgo en mercados emergentes con gran potencial, tomando como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS, denominado en euros, que pondera 23 mercados distribuidos por Asia, Sudamérica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y África.
Servicios incluidos en nuestro fondo CO Emergentes
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica acerca de los fondos de inversión emergentes
- Suscripción a partir de 600€.
- Aportaciones extraordinarias por un mínimo de 300€.
- Reparto de rentas con elección de cuota y periodo de cobro.
- Sin penalización y con liquidez inmediata para la realización de reembolsos totales o parciales
- Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
¿Cómo? Cobrarás una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que decidas.
¿Cuándo? Renta mensual, trimestral, semestral o anual, a partir de 100 euros por cobro, con plena libertad para su modificación, suspenso o para contratarla de nuevo.
¿Por qué? Porque te permitirá complementar tus ingresos, rentabilizar tus ahorros y aprovechar la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todas las personas que sean partícipes de nuestros fondos de inversión.
Con esta operativa prevenimos la entrada y salida del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, buscando siempre el mantenimiento de la inversión y obteniendo rendimiento de las oportunidades que brinde cada momento.
Y con un excelente tratamiento fiscal, y que solo se pagan impuestos sobre la parte de las plusvalías de la renta cobrada y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Normalmente la exposición del fondo en renta variable de países emergentes será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Invertirá en compañías cotizadas en países emergentes. Para tener la consideración de “país emergente” se atenderá a los criterios establecidos por el Banco Mundial y MSCI: economías de bajo-medio ingreso, índice de desarrollo económico, tamaño, liquidez y marco regulatorio.
Ocasionalmente podrá invertirse en mercados considerados “frontera”, con un límite del 15% patrimonio del fondo, tomando como referencia el índice MSCI FRONTIERS MARKETS, denominado en euros.
Coyunturalmente podrá invertirse directamente en acciones hasta un máximo del 10%.
La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Rentabilidad del Fondo Emergente de Occident
El objetivo en cuanto a la rentabilidad del fondo es batir al índice de referencia MSCI EMERGING MARKETS, denominado en euros. No hay garantía plena de rentabilidad, las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos equivalentes.
Fondo CO Emergentes FI | Occident
Invierte en compañías cotizadas en países emergentes con este fondo de inversión de renta variable. Solicita información para descubrir los detalles.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 9,69 |
| Último trimestre | -1,22 |
| Trimestre 1 | 3,91 |
| Trimestre 2 | 3,66 |
| Trimestre 3 | 3,1 |
| 2023 | 0,26 |
| 2022 | -18,98 |
| 2021 | 7,37 |
| 2019 | 18,67 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 5546,673 | 5542,242 |
| Nº participaciones | 519294,49 | 535357,37 |
| Nº partícipes | 252 | 263 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 5546,673 | 10,6812 |
| 2023 | 5542,242 | 9,7372 |
| 2022 | 5813,984 | 9,712 |
| 2021 | 7449,818 | 11,987 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 9,69 |
| Último trimestre | -1,22 |
| Trimestre 1 | 3,91 |
| Trimestre 2 | 3,66 |
| Trimestre 3 | 3,1 |
| 2023 | 0,26 |
| 2022 | -18,98 |
| 2021 | 7,37 |
| 2019 | 18,67 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 2,91 |
| Último trimestre | 0,72 |
| Trimestre 1 | 0,72 |
| Trimestre 2 | 0,74 |
| Trimestre 3 | 0,73 |
| 2023 | 3,26 |
| 2022 | 3,21 |
| 2021 | 3,13 |
| 2019 | 2,89 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -1,88 | 08/10/2024 | 1,66 | 02/10/2024 |
| Último año | -3,3 | 05/08/2024 | 2,53 | 26/09/2024 |
| Últimos 3 años | -3,49 | 24/02/2022 | 4,04 | 16/03/2022 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT EMERGENTES, FI | 0,65 |
| Benchmark | 0 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
Toda inversión en renta variable va a verse afectada en mayor o menor medida por la volatilidad de los mercados en los que se realiza, lo que lleva aparejados altos riesgos de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a inversores conocedores de los riesgos que asumen a la hora de buscar mayor diversificación y mayores expectativas de rentabilidad de su inversión en la renta variable de los países emergentes.
Volatilidad del fondo
Índice aplicado: SHARPE. Su utilidad reside en hacer consciente al inversor del efecto del riesgo asumido en el retorno de su inversión, relacionando el rendimiento de los activos con la volatilidad de su precio y partiendo del hecho de que a mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.