Lo que diferencia a GCO Global 50, FI
GCO Global 50, FI es un fondo de inversión de renta variable mixta internacional que combina la inversión en activos de renta fija y hasta un 50% en renta variable tanto nacional como internacional. La inversión en renta fija del fondo no tendrá una duración media determinada. A efectos únicamente informativos o comparativos, el índice de referencia utilizado es una combinación del Índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (50%) y del MSCI World Total Return Euro (50%). Es un producto diseñado para inversores moderados que posibilita invertir hasta un 50% de los ahorros en renta variable en un único fondo.
Servicios incluidos al contratar este fondo de inversión de renta variable global
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Global 50, FI
- No se requiere importe mínimo ni para la suscripción ni para realizar aportaciones extraordinarias.
- Los reembolsos, sean totales o parciales, carecen de penalización
- Liquidez inmediata.
- Pueden efectuarse traspasos entre fondos (de la misma entidad o de otra) sin penalización fiscal cumpliendo con los requisitos marcados por normativa.
El fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable y el resto en renta fija, invirtiendo en todos los mercados mundiales. En lo que respecta a la renta fija, serán activos de emisores públicos o privados, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes). No tendrá una duración media determinada.
La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países. La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE o de otros países emergentes. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Puede invertir más del 30% en divisa. El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
Rentabilidad de este fondo de inversión global
Por tratarse de un fondo mixto, su rentabilidad dependerá de la Renta Variable y de la Renta Fija. El fondo pretende aportar a los partícipes una parte de la revalorización de las Bolsas mundiales (50%) y una parte de la rentabilidad de la Renta Fija Nacional o Internacional
(50%). Es importante señalar que no se ha otorgado garantía de rentabilidad al fondo, es decir, "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".
Fondo de inversión global | Occident
Nuestro producto GCO Global 50 es un fondo de inversión de renta variable mixta a nivel internacional. ¿Quieres sacar beneficio a tus ahorros? ¡Te asesoramos!
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 12,78 |
| Último trimestre | 2,88 |
| Trimestre 1 | 0,68 |
| Trimestre 2 | 2,42 |
| Trimestre 3 | 6,32 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 113346,323 | 85309,937 |
| Nº participaciones | 10086834,14 | 9410926,11 |
| Nº partícipes | 478 | 492 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 113346,323 | 11,2371 |
| 2023 | 85309,937 | 9,9633 |
| 2022 | 74769,024 | 8,9763 |
| 2021 | 72113,039 | 9,9598 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 12,78 |
| Último trimestre | 2,88 |
| Trimestre 1 | 0,68 |
| Trimestre 2 | 2,42 |
| Trimestre 3 | 6,32 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 1,49 |
| Último trimestre | 0,38 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,37 |
| Trimestre 3 | 0,37 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,53 |
| 2019 | 1,57 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,98 | 31/10/2024 | 1,09 | 06/11/2024 |
| Último año | -1,36 | 02/08/2024 | 1,1 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO GLOBAL 50, FI | 1,382459582 |
| Benchmark | 1,118165844 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor de GCO Global 50, FI
Riesgos inherentes a la inversión
El rating mínimo será la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría. Puede invertir en emisiones inferiores a BBB- hasta un 20% del patrimonio.
En cuanto a riesgos, las inversiones descritas están expuestas a, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de concentración geográfica o sectorial, así como riesgo de sostenibilidad.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a aquellos inversores moderados que deseen asumir el riesgo de que una parte de su inversión se destine a renta variable (hasta un 50%), pudiendo invertir en todos los mercados mundiales.
Volatilidad del fondo
Se aplica el ratio de Sharpe para mostrar a los inversores hasta qué punto el retorno de una inversión les compensa por el riesgo asumido. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad a la que está sometida su precio. Un Sharpe alto conlleva una mejor relación rendimiento/volatilidad, y a la inversa.