Lo que hace diferente a nuestro fondo de inversión GCO Eurobolsa
GCO Eurobolsa, FI es un fondo de renta variable euro, que invierte principalmente en renta variable europea y al menos un 60% de la exposición total en el área euro. Adicionalmente se podrá invertir en Reino Unido y Suiza, excluyendo países emergentes. A efectos únicamente informativos o comparativos, su índice de referencia es el Eurostoxx 50 Net Return, índice formado por los 50 valores más líquidos de la Zona Euro, incluyendo dividendos. Es la opción más adecuada para aquellos clientes que quieran diversificar en los mercados europeos.
Servicios incluidos en nuestro fondo de renta variable europeo
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Eurobolsa, FI
- No hay un importe mínimo ni en el momento de la suscripción ni la hacer aportaciones extraordinarias.
- Pueden realizarse reembolsos totales o parciales sin penalización sin penalización y con liquidez inmediata.
- No existe penalización fiscal para traspasos entre fondos de la misma u otra compañía cumpliendo con los requisitos establecidos por normativa.
El Fondo invierte más del 75% de la cartera en renta variable, principalmente en renta variable europea y al menos un 60% de la exposición total en el área euro. Adicionalmente, se podrá invertir en Reino Unido y Suiza, excluyendo países emergentes.
Puede invertirse hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares) y hasta un 30% en divisa.
Podrá tener una exposición máxima del 25% en valores de renta fija nacional o internacional (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores públicos o privados, denominados en euros. Serán activos de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes). No tendrá una duración media determinada.
Rentabilidad de este fondo de inversión de bolsa europea
Históricamente la renta variable siempre ha proporcionado rendimientos superiores a los demás activos financieros a largo plazo. El Fondo pretende aportar a los partícipes la revalorización de la bolsa europea. No hay, no obstante, garantía de rentabilidad, "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".
Fondo de inversión GCO Eurobolsa, FI | Occident
Con el fondo de inversión de renta variable GCO Eurobolsa, invertirás en productos de renta variable europea. ¿Quieres recibir más información?
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,84 |
| Último trimestre | -2,64 |
| Trimestre 1 | 1,62 |
| Trimestre 2 | -0,19 |
| Trimestre 3 | 10,22 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 72625,284 | 70236,355 |
| Nº participaciones | 7843771,45 | 8001474,39 |
| Nº partícipes | 238 | 254 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 72625,284 | 9,259 |
| 2023 | 70236,355 | 8,507 |
| 2022 | 60908,639 | 7,2502 |
| 2021 | 38415,51 | 8,1014 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 8,84 |
| Último trimestre | -2,64 |
| Trimestre 1 | 1,62 |
| Trimestre 2 | -0,19 |
| Trimestre 3 | 10,22 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 1,82 |
| Último trimestre | 0,47 |
| Trimestre 1 | 0,45 |
| Trimestre 2 | 0,45 |
| Trimestre 3 | 0,45 |
| 2023 | 1,82 |
| 2022 | 1,85 |
| 2021 | 1,86 |
| 2019 | 1,88 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -2,06 | 15/10/2024 | 1,8 | 14/11/2024 |
| Último año | -2,84 | 02/08/2024 | 2,08 | 26/09/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO EUROBOLSA, FI | 0,691255313 |
| Benchmark | 0,677027117 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,035 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor de GCO Eurobolsa
Riesgos inherentes a la inversión
La inversión en renta variable implica que la rentabilidad del fondo pueda verse influida por la volatilidad de los mercados con los que opera. Las inversiones descritas pueden conllevar riesgos diversos: del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de concentración geográfica o sectorial, así como riesgo de sostenibilidad. Este riesgo puede verse incrementado en caso de concentración de las inversiones en una determinada área geográfica.
¿A quién va dirigido?
Fondo destinado a clientes que deseen invertir en títulos de renta variable de países pertenecientes al área euro además de Reino Unido y Suiza.
Volatilidad del fondo
Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.