Lo que hace diferente a GCO Acciones, FI
GCO Acciones, FI es un fondo de inversión de renta variable euro. El fondo invierte la totalidad de su cartera en renta variable nacional. A efectos únicamente informativos o comparativos, la gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return. Es la opción más adecuada para aquellos clientes que quieran invertir en bolsa española.
Servicios incluidos en nuestro fondo variable
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Acciones, FI
- No existe un importe mínimo para realizar la suscripción o aportaciones extraordinarias.
- No existe penalización por reembolsos totales o parciales o por traspasos entre fondos de la misma u otra compañía (atendiendo a los requisitos establecidos por la normativa vigente).
El Fondo tendrá al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, y se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable. Puede invertir hasta un 30% en divisa.
El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
Podrá tener una exposición máxima del 25% en valores de renta fija de emisores negociados, públicos o privados, principalmente de la OCDE, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares). No tendrá una duración media determinada.
Rentabilidad del fondo variable
Históricamente la renta variable siempre ha proporcionado rendimientos superiores a los demás activos financieros a largo plazo. El fondo pretende aportar a los partícipes la revalorización del Ibex 35 Net Return.
Importante: no se otorga garantía de rentabilidad: "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".
Fondo de inversión de renta variable | Occident
El fondo de inversión de renta variable GCO Acciones te permite invertir en una renta variable nacional basándose en la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 16,77 |
| Último trimestre | -1,22 |
| Trimestre 1 | 7,09 |
| Trimestre 2 | 1,09 |
| Trimestre 3 | 9,19 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 189533,763 | 172363,91 |
| Nº participaciones | 2230420,63 | 2276028,36 |
| Nº partícipes | 486 | 509 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 189533,763 | 84,9767 |
| 2023 | 172363,91 | 72,7702 |
| 2022 | 158317,714 | 60,5052 |
| 2021 | 157436,98 | 62,1591 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 16,77 |
| Último trimestre | -1,22 |
| Trimestre 1 | 7,09 |
| Trimestre 2 | 1,09 |
| Trimestre 3 | 9,19 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 1,51 |
| Último trimestre | 0,38 |
| Trimestre 1 | 0,38 |
| Trimestre 2 | 0,37 |
| Trimestre 3 | 0,37 |
| 2023 | 1,52 |
| 2022 | 1,52 |
| 2021 | 1,52 |
| 2019 | 1,52 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -2,54 | 06/11/2024 | 1,45 | 05/12/2024 |
| Último año | -2,54 | 06/11/2024 | 1,78 | 07/08/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO ACCIONES, FI | 0,479608386 |
| Benchmark | 0,461259654 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,035 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte. Las inversiones descritas pueden conllevar, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de concentración geográfica o sectorial, así como riesgo de sostenibilidad.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a personas que quieran invertir en títulos de renta variable nacional que busquen un crecimiento de capital con un horizonte temporal mínimo de 5 años.
Volatilidad del fondo de inversión GCO Acciones, FI
Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.