Lo que hace diferente a GCO Bolsa USA, FI
GCO Bolsa USA, FI es un fondo de renta variable internacional cuyas inversiones se realizan en compañías americanas con negocio global que invierten en cualquier zona geográfica. A efectos únicamente informativos o comparativos, la gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poors-100 Net Return. Esta es la opción inversora idónea para interesados invertir en títulos de renta variable norteamericana.
Servicios incluidos en nuestro fondo de renta variable USA
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Bolsa USA, FI
- Sin requerimiento de importe mínimo para la suscripción y para realizar aportaciones extraordinarias sin importe mínimo.
- No hay penalización por efectuar reembolsos totales o parciales y la liquidez es inmediata.
- Pueden realizarse traspasos sin penalización fiscal entre fondos de la misma compañía o de otras, cumpliéndose la normativa correspondiente..
El Fondo invierte hasta un 100% de su cartera en renta variable de compañías cotizadas en Estados Unidos (en dólares), principalmente en compañías americanas con negocio global y en cualquier zona geográfica. La diversificación sectorial será amplia y variará en función de la evolución del ciclo económico y las valoraciones. La cartera estará compuesta mayoritariamente por valores de alta capitalización.
El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares). El riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. No invertirá en emergentes.
Podrá tener una exposición máxima del 25% en activos de emisores públicos o privados, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos emergentes), sin duración determinada.
Rentabilidad de este fondo de inversión de renta variable
La renta variable ha venido proporcionando rendimientos superiores a los demás activos financieros a largo plazo. Este fondo pretende aportar a los partícipes la revalorización de las bolsas estadounidenses. No obstante este histórico de los rendimientos, la rentabilidad, no está garantizada.
Fondo de inversión de renta variable
¿Buscar grandes beneficios invirtiendo en compañías americanas? Con el plan GCO Bolsa USA, tendrás un plan de inversión a tu medida.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 32,62 |
| Último trimestre | 10,47 |
| Trimestre 1 | -1,6 |
| Trimestre 2 | 7,21 |
| Trimestre 3 | 13,79 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2024 | 1S 2024 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 65721,766 | 32985,808 |
| Nº participaciones | 4487257,01 | 3665854,32 |
| Nº partícipes | 150 | 139 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 65721,766 | 14,6463 |
| 2023 | 32985,808 | 11,0439 |
| 2022 | 20745,166 | 9,13 |
| 2021 | 8992,019 | 9,9911 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 32,62 |
| Último trimestre | 10,47 |
| Trimestre 1 | -1,6 |
| Trimestre 2 | 7,21 |
| Trimestre 3 | 13,79 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 1,81 |
| Último trimestre | 0,45 |
| Trimestre 1 | 0,45 |
| Trimestre 2 | 0,45 |
| Trimestre 3 | 0,45 |
| 2023 | 1,84 |
| 2022 | 1,87 |
| 2021 | 0,04 |
| 2019 | 0 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -2,33 | 31/10/2024 | 4,23 | 06/11/2024 |
| Último año | -3,37 | 05/08/2024 | 4,23 | 06/11/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO BOLSA USA, FI | 1,834115312 |
| Benchmark | 1,648404138 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Riesgos inherentes a la inversión
La inversión en renta variable lleva asociada que su rentabilidad pueda verse afectada por la volatilidad de los mercados. Este tipo de inversiones conllevan riesgos varios que deben de ser tenidos en cuenta por el inversor: el riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de concentración geográfica o sectorial, o riesgo de sostenibilidad, que puede verse además incrementado por la concentración de las inversiones en una zona geográfica concreta.
¿A quién va dirigido?
Fondo dirigido a personas que deseen invertir en títulos de renta variable norteamericana.
Volatilidad de las inversiones en GCO Bolsa USA
Se aplica el índice SHARPE, un ratio empleado se utiliza para mostrar al inversor hasta qué punto el retorno de su inversión le compensa por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad de su precio. Conforme mayor es el Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad se obtiene.